原字幕:华谊男子大学生联谊会成员:2016年度查帐报告

华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 审 计 报 告 瑞华审字【2017】44040005 号 目 录 一、 查帐报告 1 二、 已审决算表 1、 兼并财务状况表 3 2、 兼并的空白表 5 3、 兼并现钞流量表 6 4、 股票拿者权利变换表 7 5、 财务状况表 9 6、 的空白表 11 7、 现钞流量表 12 8、 股票拿者权利变换表 13 9、 决算表脚注 15 10、 决算表脚注 121 通讯地址: 北京的旧称省东城区市永定河边地区西路 8 号院 7 Zhonghai现实大厦西塔 5-11 层 审 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮递区号(邮政) 密码): 100077 计 电话机(电话机): +86(10)88095588 副本(副本): +86(10)88091199 报 告 审 计 报 告 瑞华审字【2017】44040005 号 华艺男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司尽量的股票拿者: 我们家审计了后附的华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司(以下略号“华谊男子大学生联谊会成员传媒公司”) 的决算表,包孕 2016 年 12 月 31 每日兼并与公司财务状况表,2016 年度兼并与公关 分部的空白表、兼并与公司现钞流量表、兼并与变换 脚注。 一、决算表的行政机关倾向 决算表的编制和公允表述是应思索的事项。。这些倾向包孕:(1) 比照记述基准编制决算表,使之成真恰当的的内省。;(2)设计、成真与维度 庇护本质的的里面把持,不存在决算表,形成重要人物毛病声称。 二、记述师倾向 我们家的倾向是对决算表B介绍审计微量。。我们家尾随奇纳河 记述师审计基准举行了审计工作。。奇纳河记述师审计原则命令我们家应。 奇纳河记述师职业道德规范,孵化和管理审计工作,确保决算表不出错。 为报纸通行有理以誓言约束。 审计触及进行审计顺序。,获得与财务概括和启示使担忧的审计指示器。选择 审计顺序下剩零件记述师的断定。,包孕对鉴于作弊或毛病创造的决算表重要人物错 报风险的评价。举行风险评价时,记述师注意的是决算表的编制和恰当的的审察。 的里面把持,设计固有的的审计顺序。,但客观的过失对里面把持的无效性举行评论。。审 它还包孕对记述策略固有的性的评价。,评价 决算表的总体表述。 我们家置信,我们家通行的审计指示器是装满的。、固有的的,为审计微量的宣布参加竞选出价了如。。 三、审计微量 我们家以为,前述的决算表是比照记述基准编制的。,公允反 映了华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年 12 月 31 日本并购与公司财务状况 2016 年度兼并与公关司的经纪效果和现钞流量。 瑞华记述师事务所(特殊普通包起来) 奇纳河记述师:邓登峰 奇纳河北京的旧称 奇纳河记述师:刘健华 二3月27日17 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 兼并财务状况表 2016年12月31日 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 项 目 正文 2016.11 2015.11 动产: 货币资金 六、1 5,464,429,847.86 3,661,630,853.54 应收票据票据 六、2 18,508,517.67 8,043,711.92 应收票据信用 六、3 1,476,333,907.36 1,658,405,319.88 提出现款 六、4 775,094,969.03 1,114,269,467 应收票据利钱 – – 应收票据彩金 – 倚靠应收票据款 六、5 144,772,438.76 88,802,341.72 存货 六、6 716,092,479.61 715,784,899.32 分为待售资产 – 一年内到期的的非动产 六、7 58,531,464.23 58,297,669.34 倚靠动产 六、8 93,643,516.66 17,659,791.79 动产翻阅 8,747,407,141.18 7,322,894,050.88 非动产: 可供提供经销资金融资 六、9 2,440,785,272.11 3,450,601,968.12 拿至到期的花费 长距离的应收票据款 六、10 128,760,94 154,265,611.05 长距离的股权花费 六、11 3,618,471,649.43 2,446,686,074.85 花费性现实 六、12 53,285,529.96 44,585,898.00 固定资产 六、13 853,705,825.20 344,364,466 在建工程 六、14 366,178, 无形资产 六、15 73,213,968.57 66,727,162.48 开门给予 友好 六、16 3,570,248,752.49 3,570,248,752.49 长距离的递延费 六、17 103,169,339 30,272,796.40 递延所得税资产 六、18 175,582,689.54 97,153,700.61 倚靠非动产 六、19 88,000, – 非动产翻阅 11,105,223,969 10,571,085,246.26 资产一共 19,852,631,103.57 17,893,979,297.14 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 兼并财务状况表(续) 2016年12月31日 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 项 目 正文 2016.11 2015.11 流淌责任: 短期专款 六、20 1,092,460, 1,889,190,039.92 周旋票据 – – 周旋信用 六、21 487,111,521.30 433,600,008.63 预收现款 六、22 422,298,235.06 402,457,064.58 周旋劳工薪酬 六、23 31,335,739.85 28,577,256.57 应交税务费 六、24 420,947,660.90 577,871,977.98 周旋利钱 六、25 142,955,559.39 21,243,169.92 周旋彩金 – – 倚靠周旋款 六、26 493,621,542.07 1,274,493,704.37 一年内到期的的非流淌责任 六、27 547,647,545.28 434,617,285.64 倚靠流淌责任 六、28 2,300,000, 900,004, 流淌责任翻阅 5,938,378,235.34 5,962,055,420.38 非流淌责任: 长距离的专款 六、29 1,696,336,747.53 545,054,942.75 周旋公司债券 六、30 2,200,000, – 长距离的周旋款 六、31 74,599.87 279,325.00 长距离的周旋劳工薪酬 – 专项周旋款 – 估计责任 – 递延进项 六、32 23,173,52 17,111,117.24 递延所得税责任 六、18 144,255,082.81 639,269,310.57 倚靠非流淌责任 – 非流淌责任翻阅 4,063,839,950.47 1,201,714,695.56 责任翻阅 10,002,218,185.81 7,163,770,115.94 股票拿者权利: 资源 六、33 2,785,686,394.00 1,391,726,324.00 倚靠权利器 – 本钱公积 六、34 2,526,028,330.65 4,176,056,460.42 减:库存股 – 倚靠悟性好的进项 六、35 119,778,340.28 1,431,466,558.34 专项商店 – 盈余公积 六、36 404,340,514.24 296,923,633.12 普通风险预备 – 未分派的空白 六、37 3,200,119,87 2,638,575,321.82 联在一起于总公司的股票拿者权利合计 9,035,953,456.32 9,934,748,297.70 小半股票拿者权利 814,459,461.44 795,460,883.50 股票拿者权利翻阅 9,850,412,917.76 10,730,209,181.20 责任合计与股票拿者权利 19,852,631,103.57 17,893,979,297.14 第第十五个人组成的橄榄球队至第最早的百二十对折的所载决算表脚注 决算表由第三页至第十四页由决算表签字。: 法定代理人: 担任记述工作的担任人: 记述机构担任人: 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 兼并的空白表 2016年度 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 项 目 正文 年数 头年数 一、营业一般支出 六、38 3,503,457,272.67 3,873,565,085.38 到站的:营业支出 六、38 3,503,457,272.67 3,873,565,085.38 二、营业总本钱 3,445,594,593.96 3,112,276,175.56 到站的:营业本钱 六、38 1,710,347,958.56 1,925,833,486.69 收益和附加税 六、39 20,461,070.17 23,728,014.53 销货费 六、40 812,489,070.69 585,761,094.03 行政机关费 六、41 546,999,689.01 416,346,983.88 财务费 六、42 280,836,269 142,358,855.50 资产减值浪费 六、43 74,460,544 18,247,740.93 加:公允有重要性变换支出(丢失)列在-号中 – 花费支出(丢失)列在-号中 六、44 1,119,154,979.97 626,846,436.47 到站的:营利法人和营利法人的花费进项 88,949,385.45 13,755,688.75 三、营业的空白(丢失)列在-号中 1,177,017,658.68 1,388,135,346.29 加:营业外支出 六、45 114,646,649.19 111,191,662.74 到站的:非动产性情 367,329.40 208,815.21 减:营业外给予 六、46 3,899,770.19 2,897,450 到站的:非动产性情浪费 643,940.60 950, 四、毛的空白(丢失合计列在-号中) 1,287,764, 1,496,429,556.83 减:所得税务费 六、47 293,812,321.51 278,194,638 五、净的空白(净丢失)列在-号中 993,952,216.17 1,218,234,924.45 联在一起于总公司股票拿者的净的空白 808,134,026.02 976,143,690.80 小半股票拿者盈亏账目 185,818,190.15 242,091,233.65 六、倚靠悟性好的所得税后净总值 六、48 -1,305,830,911.41 553,463,011.42 联在一起总公司股票拿者的倚靠悟性好的所得税后净总值 -1,311,688,218.06 550,128,312.48 (1)不克不及重行搭配为的空白或的空白的倚靠悟性好的进项 – (二)倚靠悟性好的进项,分为的空白和的空白; -1,311,688,218.06 550,128,312.48 1、权利法将在我被重行搭配为盈亏账目以前。 – – 悟性好的进项分派 2、用于加强语气资金融资公允有重要性盈亏账目 -1,333,216,797 538,669,512.95 3、拿至到期的花费重行搭配为盈亏账目 – – 4、现钞流量套期保值盈亏账目的无效零件 – – 5、外汇决算表的折算留存下的 21,528,574.51 11,458,799.53 6、倚靠 – 联在一起于小半股票拿者的倚靠悟性好的所得税后净总值 5,857,306.65 3,334,698.94 七、悟性好的支出合计 -311,878,695.24 1,771,697,935.87 联在一起于总公司股票拿者的悟性好的支出合计 -503,554,192.04 1,526,272,008 联在一起于小半股票拿者的悟性好的支出合计 191,675,496.80 245,425,939 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.29 0.38 (二)每股摊薄进项 0.29 0.38 第第十五个人组成的橄榄球队至第最早的百二十对折的所载决算表脚注 决算表由第三页至第十四页由决算表签字。: 法定代理人: 担任记述工作的担任人: 记述机构担任人: 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 兼并现钞流量表 2016年度 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 项 目 正文 年数 头年数 一、经纪敏捷现钞流量: 经销商品、出价工役制收到的现钞 4,019,149,580.01 4,113,009,008.20 收到的税务费使复职 – 已收到与事情敏捷使担忧的倚靠现钞。 六、49(1) 460,996,143.93 232,023,818.11 经纪敏捷现钞流入 4,480,145,723.94 4,345,032,826.31 紧握商品、工役制付给现钞 1,490,319,479.04 2,087,261,903.13 付给给产前阵痛和职工的现钞。 435,755,171.08 364,331,715.93 付给的各项税务费 396,882,305.09 598,416,379.79 付给与事情敏捷使担忧的倚靠现钞 六、49(2) 1,398,044,477.03 768,059,736.37 经纪敏捷现钞逃开小计 3,721,001,434 3,818,069,735.22 经纪敏捷现钞流量净总值 六、50(1) 759,144,291.70 526,963,091.09 二、花费敏捷现钞流量: 花费回收现钞 1,744,285,036.96 829,973,308.80 花费进项现钞 6,241,170.50 5,823,835.46 性情固定资产、从无形资产和倚靠长距离的资产中回收的现钞净总值 890,630.21 195,039.51 性情分店及倚靠营业单位收到的现钞净总值 六、50(4) 972, – 已收到与花费敏捷使担忧的倚靠现钞。 六、49(3) 101,000, 花费敏捷现钞流入 1,752,389,538.95 936,992,183.77 固定资产采购与构造、付给无形资产和倚靠长距离的资产的现钞 265,920,737.73 104,782,273.44 花费付给现钞 3,837,245,392.91 2,969,868,377.00 质押记入贷方净增额 分店及倚靠事情单位付给的现钞净总值 六、50(2) 1,093,304, 付给与花费敏捷使担忧的倚靠现钞 六、49(4) 2,281,981.40 120,821, 花费敏捷现钞流量 4,105,448,112.04 4,288,776,394.04 花费敏捷现钞流量净总值 -2,353,058,573.09 -3,351,784,210.27 三、筹资敏捷发生的现钞流量: 花费收到的现钞 27,116,733.45 3,636,323,644.89 到站的:分店吸取小半股票拿者花费收到的现钞 15,031, 30,000, 获得专款收到的现钞 2,909,091,282.74 2,114,943,916.67 从公司债券发行的现钞 4,500,000, 900,000, 倚靠与筹资敏捷使担忧的现钞 六、49(5) 229,819,044.91 344,628,695.97 融资敏捷现钞流入 7,666,027,061.10 6,995,896,257.53 还债债权付给的现钞 3,257,325,476.93 1,664,246,231.82 分派彩金、的空白或利钱付给现钞 441,332,404.44 360,818,119.75 到站的:分店付给给小半股票拿者的股息、的空白 147,304,836 103,061,993 付给与筹资敏捷使担忧的倚靠现钞 六、49(6) 732,574,697.09 168,694,106.65 筹资敏捷现钞流量 4,431,232,578.46 2,193,758,458.22 筹资敏捷发生的净现钞流量 3,234,794,482.64 4,802,137,799.31 四、汇率变换对现钞和现钞等价物的感染 7,155,609.25 5,299,008.41 五、现钞及现钞等价物净补充物额 六、50 1,648,035,810.50 1,982,615,688.54 加:年首的现钞和现钞等价物 六、50 3,313,778,613.79 1,331,162,925.25 六、终端现钞和现钞等价物留存下的 4,961,814,424.29 3,313,778,613.79 第第十五个人组成的橄榄球队至第最早的百二十对折的所载决算表脚注 决算表由第三页至第十四页由决算表签字。: 法定代理人: 担任记述工作的担任人: 记述机构担任人: 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 股票拿者权利变换表 2016年度 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 年数 联在一起于总公司股票拿者的股票拿者权利 项 目 小半股票拿者权利 股票拿者权利翻阅 资源 本钱公积 减:库存股 倚靠悟性好的进项 盈余公积 普通风险预备 未分派的空白 一、头年岁末留存下的 1,391,726,324.00 4,176,056,460.42 1,431,466,558.34 296,923,633.12 2,638,575,321.82 795,460,883.50 10,730,209,181.20 加:记述策略变换 早期跌倒修正 恒等的把持下集会兼并 倚靠 二、当年年首平衡力 1,391,726,324.00 4,176,056,460.42 1,431,466,558.34 296,923,633.12 2,638,575,321.82 795,460,883.50 10,730,209,181.20 三、在当早句号的变换或缩减(缩减-数) 1,393,960,070.00 -1,650,028,129.77 -1,311,688,218.06 107,416,881.12 561,544,555.33 18,998,577.94 -879,796,263.44 填写清单 (一)悟性好的支出合计 -1,311,688,218.06 808,134,026.02 191,675,496.80 -311,878,695.24 (二)股票拿者花费与本钱减量 2,233, -258,301,816.77 -16,372,086.30 -272,440,146.07 1、股票拿者花费权益股 2,233, 9,851, 15,031, 27,116,733.45 2、倚靠权利器拿人花费本钱。 3、股票拿者权利中间的使产生关系付给概括 4、倚靠 -268,153,692 -31,403,186.30 -299,556,879.52 (三)的空白分派 107,416,881.12 -246,589,470.69 -156,304,836 -295,477,422.13 1、盈余公积 107,416,881.12 -107,416,881.12 2、使渗出普通风险预备 3、股票拿者分派 -139,172,589.57 -156,304,836 -295,477,422.13 4、倚靠 (四)股票拿者权利的里面转变 1,391,726,31 -1,391,726,31 1、本钱盈余补充物本钱(或资源) 1,391,726,31 -1,391,726,31 2、盈余盈余补充物本钱(或资源) 3、下剩盈余化妆浪费 4、倚靠 (五)特殊商店 1、电流使渗出 2、现期运用 (六)倚靠 四、本年度岁末留存下的 2,785,686,394.00 2,526,028,330.65 119,778,340.28 404,340,514.24 3,200,119,87 814,459,461.44 9,850,412,917.76 第第十五个人组成的橄榄球队至第最早的百二十对折的所载决算表脚注 决算表由第三页至第十四页由决算表签字。: 法定代理人: 担任记述工作的担任人: 记述机构担任人: 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 股票拿者权利变换表(续) 2016年度 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 头年数 联在一起于总公司股票拿者的股票拿者权利 项 目 小半股票拿者权利 股票拿者权利翻阅 资源 本钱公积 减:库存股 倚靠悟性好的进项 盈余公积 普通风险预备 未分派的空白 一、头年岁末留存下的 1,242,196, 830,306,372.68 881,338,245.86 247,448,197.71 1,836,126,647.53 642,704,777.09 5,680,120,537.87 加:记述策略变换 早期跌倒修正 恒等的把持下集会兼并 倚靠 二、当年年首平衡力 1,242,196, 830,306,372.68 881,338,245.86 247,448,197.71 1,836,126,647.53 642,704,777.09 5,680,120,537.87 三、在当早句号的变换或缩减(缩减-数) 149,530,027.00 3,345,750,087.74 550,128,312.48 49,475,435.41 802,448,674.29 152,756,106.41 5,050,088,643 填写清单 (一)悟性好的支出合计 550,128,312.48 976,143,690.80 245,425,939 1,771,697,935.87 (二)股票拿者花费与本钱减量 149,530,027.00 3,345,750,087.74 10,392,166.15 3,505,672,280.89 1、股票拿者花费权益股 145,572,179.00 3,459,685,794.02 -1,954,531.08 3,603,303,441.94 2、倚靠权利器拿人花费本钱。 3、股票拿者权利中间的使产生关系付给概括 3,957,848.00 -3,306,731.51 651,116.49 4、倚靠 -110,628,974.77 12,346,697.23 -98,282,277.54 (三)的空白分派 49,475,435.41 -173,695,016.51 -103,061,993 -227,281,573.43 1、盈余公积 49,475,435.41 -49,475,435.41 2、使渗出普通风险预备 3、股票拿者分派 -124,219,581.10 -103,061,993 -227,281,573.43 4、倚靠 (四)股票拿者权利的里面转变 1、本钱盈余补充物本钱(或资源) 2、盈余盈余补充物本钱(或资源) 3、下剩盈余化妆浪费 4、倚靠 (五)特殊商店 1、电流使渗出 2、现期运用 (六)倚靠 四、本年度岁末留存下的 1,391,726,324.00 4,176,056,460.42 1,431,466,558.34 296,923,633.12 2,638,575,321.82 795,460,883.50 10,730,209,181.20 第第十五个人组成的橄榄球队至第最早的百二十对折的所载决算表脚注 决算表由第三页至第十四页由决算表签字。: 法定代理人: 担任记述工作的担任人: 记述机构 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 财务状况表 2016年12月31日 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 项 目 正文 2016.11 2015.11 动产: 货币资金 3,658,597,895.48 1,998,617,231.06 应收票据票据 – 应收票据信用 十五个人组成的橄榄球队、1 356,708,827.44 773,649,214.47 提出现款 194,706,345.07 556,293,044.96 应收票据利钱 – 应收票据彩金 – 倚靠应收票据款 十五个人组成的橄榄球队、2 3,044,749,637.50 930,320,899 存货 200,292,366.83 184,874,987.65 一年内到期的的非动产 – – 倚靠动产 752,696.46 1,195,083.03 动产翻阅 7,455,807,768.78 4,444,950,454.56 非动产: 可供提供经销资金融资 992,633,742.80 3,085,702,700.24 拿至到期的花费 – 长距离的应收票据款 – 长距离的股权花费 十五个人组成的橄榄球队、3 8,318,501,972.11 6,529,652,814.63 花费性现实 – 固定资产 28,370,447.71 22,816,906.33 在建工程 工程物质 – 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 336, 开门给予 – 友好 – 长距离的递延费 92,606,859.43 25,351,625.92 递延所得税资产 10,304,461.58 24,340,051.13 倚靠非动产 88,000, – 非动产翻阅 9,530,754,079.40 9,687,864,098.25 资产一共 16,986,561,848.18 14,132,814,552.81 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 财务状况表(续) 2016年12月31日 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 项 目 正文 2016.11 2015.11 流淌责任: 短期专款 730,000, 607,161,876.72 公允有重要性计量的财务责任及其变换 衍生资金责任 周旋票据 – 周旋信用 125,509,915.83 354,102,617.30 预收现款 13,244,275.67 67,512,801.24 周旋劳工薪酬 1,116,632.43 1,275,740.52 应交税务费 267,579,656.85 422,904,121.96 周旋利钱 136,534,464.84 17,736,957.61 周旋彩金 – 倚靠周旋款 1,380,463,945.72 1,370,990,281.39 一年内到期的的非流淌责任 330,039, 123,571,696.00 倚靠流淌责任 2,300,000, 900,000, 流淌责任翻阅 5,284,488,711.34 3,865,256,092.74 非流淌责任: 长距离的专款 445,594,041.22 354,301,954 周旋公司债券 2,200,000, – 到站的:优先证券 – 期资本证券 – 长距离的周旋款 – 长距离的周旋劳工薪酬 专项周旋款 估计责任 递延进项 递延所得税责任 84,744,064.75 572,842,929.46 倚靠非流淌责任 非流淌责任翻阅 2,730,338,105.97 927,144,88 责任翻阅 8,014,826,817.31 4,792,400,974.74 股票拿者权利: 资源 2,785,686,394.00 1,391,726,324.00 倚靠权利器 – 到站的:优先证券 期资本证券 – 本钱公积 2,667,835,122 4,049,709,558.77 减:库存股 倚靠悟性好的进项 210,285,645.71 1,526,046,048.01 专项商店 – 盈余公积 404,433,701.33 297,016,820.21 普通风险预备 – 未分派的空白 2,903,494,167.61 2,075,914,827.08 股票拿者权利翻阅 8,971,735,030.87 9,340,413,578.07 责任合计与股票拿者权利 16,986,561,848.18 14,132,814,552.81 第第十五个人组成的橄榄球队至第最早的百二十对折的所载决算表脚注 决算表由第三页至第十四页由决算表签字。: 法定代理人: 担任记述工作的担任人: 记述机构担任人: 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 的空白表 2016年度 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 项 目 正文 年数 头年数 一、营业支出 十五个人组成的橄榄球队、4 346,829,449.83 782,557,443.46 减:营业本钱 十五个人组成的橄榄球队、4 143,337,691.01 329,777,844.41 收益和附加税 1,413,066.91 882,183.97 销货费 216,171,709.54 209,767,729.59 行政机关费 141,170,800.97 81,740,285.08 财务费 198,927,581.95 96,738,886.59 资产减值浪费 16,035,059.31 9,892,891.44 加:公允有重要性变换支出(丢失)列在-号中 – – 花费进项(浪费以“-”号填写清单 十五个人组成的橄榄球队、5 1,599,692,236.63 392,883,695.18 到站的:营利法人和营利法人的花费进项 110,850,162.09 1,464,617.96 二、营业的空白(丢失)列在-号中 1,229,465,776.77 446,641,317.56 加:营业外支出 8,655,736.78 62,430,781.69 到站的:非动产性情 1,268.28 – 减:营业外给予 153,215.99 185,710.81 到站的:非动产性情浪费 145,673.90 178,335.49 三、毛的空白(丢失合计列在-号中) 1,237,968,297.56 508,886,388.44 减:所得税务费 163,799,486.34 14,132,034.34 四、净的空白(净丢失以”-”号填写清单 1,074,168,811.22 494,754,354.10 五、倚靠悟性好的所得税后净总值 -1,315,760,400 645,510,731.06 (1)不克不及重行搭配为的空白或的空白的倚靠悟性好的进项 – – (二)倚靠悟性好的进项,分为的空白和的空白; -1,315,760,400 645,510,731.06 1、权利法将在我被重行搭配为盈亏账目以前。 – – 悟性好的进项分派 2、用于加强语气资金融资公允有重要性盈亏账目 -1,315,760,400 645,510,731.06 3、拿至到期的花费重行搭配为盈亏账目 4、现钞流量套期保值盈亏账目的无效零件 – 5、外汇决算表的折算留存下的 – 6、倚靠 – 六、悟性好的支出合计 -241,591,591.08 1,140,265,085.16 第第十五个人组成的橄榄球队至第最早的百二十对折的所载决算表脚注 决算表由第三页至第十四页由决算表签字。: 法定代理人: 担任记述工作的担任人: 记述机构担任人: 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 现钞流量表 2016年度 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 项 目 正文 年数 头年数 一、经纪敏捷现钞流量: 经销商品、出价工役制收到的现钞 857,076,802.40 709,279,452.13 收到的税务费使复职 – 已收到与事情敏捷使担忧的倚靠现钞。 2,758,118,728.35 3,535,373,411.46 经纪敏捷现钞流入 3,615,195,530.75 4,244,652,863.59 紧握商品、工役制付给现钞 66,727,540.13 500,841,823.09 付给给产前阵痛和职工的现钞。 35,548,438.86 39,860,721.96 付给的各项税务费 43,022,425.23 248,351,116.78 付给与事情敏捷使担忧的倚靠现钞 4,521,514,455.21 2,857,073,261.52 经纪敏捷现钞逃开小计 4,666,812,859.43 3,646,126,925 经纪敏捷现钞流量净总值 -1,051,617,328.68 598,525,940.24 二、花费敏捷现钞流量: 花费回收现钞 1,636,324,275.70 245,973,308.80 花费进项现钞 463,247,366.03 193,399,551.06 性情固定资产、从无形资产和倚靠长距离的资产中回收的现钞净总值 2, 已收到与花费敏捷使担忧的倚靠现钞。 – – 花费敏捷现钞流入 2,099,574,200.33 439,372,859.86 固定资产采购与构造、付给无形资产和倚靠长距离的资产的现钞 66,306,545.81 14,911,495.17 花费付给现钞 3,096,600,097.65 2,713,000, 分店及倚靠事情单位付给的现钞净总值 – 921,588, 付给与花费敏捷使担忧的倚靠现钞 – – 花费敏捷现钞流量 3,162,906,643.46 3,649,499,723.56 花费敏捷现钞流量净总值 -1,063,332,443.13 -3,210,126,863.70 三、筹资敏捷发生的现钞流量: 花费收到的现钞 12,085,633.45 3,601,423,644.89 获得专款收到的现钞 1,158,478,534.64 938,314,393.65 从公司债券发行的现钞 4,500,000, 900,000, 倚靠与筹资敏捷使担忧的现钞 6,600, 330,000, 融资敏捷现钞流入 5,677,164,168.09 5,769,738,038.54 还债债权付给的现钞 1,637,880,198.68 1,268,028,725.00 分派彩金、的空白或利钱付给现钞 216,478,793.07 217,960,940.90 付给与筹资敏捷使担忧的倚靠现钞 257,830, 6,600, 筹资敏捷现钞流量 2,112,188,991.75 1,492,589,665.90 筹资敏捷发生的净现钞流量 3,564,975,176.34 4,277,148,372.64 四、汇率变换对现钞和现钞等价物的感染 -3,444, 五、现钞及现钞等价物净补充物额 1,446,580,664.42 1,665,547,449.18 加:年首的现钞和现钞等价物 1,992,017,231.06 326,469,781.88 六、终端现钞和现钞等价物留存下的 3,438,597,895.48 1,992,017,231.06 第第十五个人组成的橄榄球队至第最早的百二十对折的所载决算表脚注 决算表由第三页至第十四页由决算表签字。: 法定代理人: 担任记述工作的担任人: 记述机构担任人: 华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 2016 年度决算表脚注 股票拿者权利变换表 2016年度 编制单位:华谊男子大学生联谊会成员传媒使产生关系有限公司 概括单位:人民币元 年数 项 目 资源 本钱公积 减:库存股 倚靠悟性好的进项 盈余公积 普通风险预备 未分派的空白 股票拿者权利翻阅 一、头年岁末留存下的 1,391,726,324.00 4,049,709,558.77 1,526,046,048.01 297,016,820.21 2,075,914,827.08 9,340,413,578.07 加:记述策略变换 早期跌倒修正 倚靠 二、当年年首平衡力 1,391,726,324.00 4,049,709,558.77 1,526,046,048.01 297,016,820.21 2,075,914,827.08 9,340,413,578.07 三、本